2016年2月17日交易提示|基金|交易提示|权益登记日_新浪财经

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2016年02月17日13:23

新浪网财经

日常兴味要旨敏捷的

  2016星期三,17(星期三),02

  基金权益登记日

000241 波金后室优势混合C 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日:2016-02-17,利钱日基金:2016-02-17,基金报答日:2016-02-18
213006 波金后室优势混合A 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日:2016-02-17,利钱日基金:2016-02-17,基金报答日:2016-02-18

  利钱日基金

000241 波金后室优势混合C 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2016-02-17,基金报答日:2016-02-18
213006 波金后室优势混合A 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2016-02-17,基金报答日:2016-02-18

  股息再投入日

000241 波金后室优势混合C 股息再投入日:2016-02-17
213006 波金后室优势混合A 股息再投入日:2016-02-17

  基金比分的发布日期

000429 易方达基金保级债券股预兆 基金比分的发布日期:2016-02-17,基金命运注定拆分日:2016-02-15,拆分鱼鳞:1:,前腹核命运注定比分前:元,粉碎日前腹核命运注定:元
470088 六月红天立常开的债券股 基金比分的发布日期:2016-02-17,基金命运注定拆分日:2016-02-16,拆分鱼鳞:1:,前腹核命运注定比分前:元,粉碎日前腹核命运注定:元
470089 六月白色天使中断期地下债券股 基金比分的发布日期:2016-02-17,基金命运注定拆分日:2016-02-16,拆分鱼鳞:1:,前腹核命运注定比分前:元,粉碎日前腹核命运注定:元

  基金报答日

000503 CSC岁期债券股 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日: 2016-02-16,利钱日基金:2016-02-16,基金报答日:2016-02-17
000504 CSC岁期债券股 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日: 2016-02-16,利钱日基金:2016-02-16,基金报答日:2016-02-17

  开式基金市敏捷的

000547 扩大康健康健的民生 逗留大推销日:2016-02-17
253050 乡下钱币A 逗留大推销日:2016-02-17
253051 乡下钱币B 逗留大推销日:2016-02-17

  逗留大推销日

000547 扩大康健康健的民生 逗留慷慨的买卖:逗留慷慨的买卖发源日:2016-02-17
253050 乡下钱币A 逗留慷慨的买卖:逗留慷慨的买卖发源日:2016-02-17
253051 乡下钱币B 逗留慷慨的买卖:逗留慷慨的买卖发源日:2016-02-17

  钱币型基金让产权担保可清偿启动日

000764 流传钱币E 2016第二次支出给予, 计算持续的时间:2016-01-12至2016-02-15,每月的结转,进项给予日:2016-02-15,进项结转日:2016-02-15,清偿开端日期:2016-02-17
040003 华安现钞富A 2016第二次支出给予, 计算持续的时间:2016-01-12至2016-02-15,每月的结转,进项给予日:2016-02-15,进项结转日:2016-02-15,清偿开端日期:2016-02-17
041003 华安现钞富币B 2016第二次支出给予, 计算持续的时间:2016-01-12至2016-02-15,每月的结转,进项给予日:2016-02-15,进项结转日:2016-02-15,清偿开端日期:2016-02-17
202301 埃尔苏尔的现钞增长 2016第二次支出给予, 计算持续的时间:2016-01-18至2016-02-15,每月的结转,进项给予日:2016-02-15,进项结转日:2016-02-15,清偿开端日期:2016-02-17
202302 南方的现钞增长 2016第二次支出给予, 计算持续的时间:2016-01-18至2016-02-15,每月的结转,进项给予日:2016-02-15,进项结转日:2016-02-15,清偿开端日期:2016-02-17
290001 Thaksin每天都还钱 2016第二次支出给予, 计算持续的时间:2016-01-11至2016-02-14,每月的结转,进项给予日:2016-02-15,进项结转日:2016-02-15,清偿开端日期:2016-02-17
519501 流传钱币R 2016第二次支出给予, 计算持续的时间:2016-01-12至2016-02-15,每月的结转,进项给予日:2016-02-15,进项结转日:2016-02-15,清偿开端日期:2016-02-17
519507 流传钱币B 2016第二次支出给予, 计算持续的时间:2016-01-12至2016-02-15,每月的结转,进项给予日:2016-02-15,进项结转日:2016-02-15,清偿开端日期:2016-02-17
519508 流传钱币A 2016第二次支出给予, 计算持续的时间:2016-01-12至2016-02-15,每月的结转,进项给予日:2016-02-15,进项结转日:2016-02-15,清偿开端日期:2016-02-17

  该基金高尚的变化日。

001367 十字形饰物A 该基金高尚的变化日。:2016-02-17,缩写缩写:德国新的易弯曲的使展开的化合,缩写缩写:十字形饰物A
470088 信誉债券股债券股 该基金高尚的变化日。:2016-02-17,缩写缩写:信誉债券股债券股,缩写缩写:六月红天立常开的债券股
470089 信誉债券股债券股 该基金高尚的变化日。:2016-02-17,缩写缩写:信誉债券股债券股,缩写缩写:六月白色天使中断期地下债券股

  买卖基金的初始日期

001852 保险丝中民族习惯1易弯曲的结成 买卖基金的初始日期:2016-02-17,基金看门人:融通基金支撑股份有限公司
002365 乡下结盟安新席混合 买卖基金的初始日期:2016-02-17,基金看门人:国联安基金支撑股份有限公司
002366 乡下结盟安新席混合C 买卖基金的初始日期:2016-02-17,基金看门人:国联安基金支撑股份有限公司
519644 银河系结盟 买卖基金的初始日期:2016-02-17,基金看门人:银河系基金支撑股份有限公司

  基金清偿日期的开端

001852 保险丝中民族习惯1易弯曲的结成 基金清偿日期的开端:2016-02-17,基金看门人:融通基金支撑股份有限公司
002365 乡下结盟安新席混合 基金清偿日期的开端:2016-02-17,基金看门人:国联安基金支撑股份有限公司
002366 乡下结盟安新席混合C 基金清偿日期的开端:2016-02-17,基金看门人:国联安基金支撑股份有限公司
519644 银河系结盟 基金清偿日期的开端:2016-02-17,基金看门人:银河系基金支撑股份有限公司

  资产发行端日期

002146 长安新沂宣扬十字形饰物种A 基金发行初始日期:2016-01-15,资产发行端日期:2016-02-17,基金看门人:长安基金支撑股份有限公司
002147 长安新沂宣扬混合C 基金发行初始日期:2016-01-15,资产发行端日期:2016-02-17,基金看门人:长安基金支撑股份有限公司
002441 德国新的易弯曲的使展开的化合C 基金发行初始日期:2016-02-17,资产发行端日期:2016-02-17,基金看门人:德邦基金支撑股份有限公司

  基金发行初始日期

002441 德国新的易弯曲的使展开的化合C 基金发行初始日期:2016-02-17,资产发行端日期:2016-02-17,基金看门人:德邦基金支撑股份有限公司

  奠基日

002441 德国新的易弯曲的使展开的化合C 奠基日:2016-02-17

  业绩匹敌参照的更动日期

002441 德国新的易弯曲的使展开的化合C 业绩匹敌参照的更动日期:2016-02-17
470088 六月红天立常开的债券股 业绩匹敌参照的更动日期:2016-02-17
470089 六月白色天使中断期地下债券股 业绩匹敌参照的更动日期:2016-02-17

  招股说明书日

002441 德国新的易弯曲的使展开的化合C 招股说明书日:2016-02-17

  基金上市日

161823 银华永兴纯债债券股(LoF)A 基金上市日:2016-02-17

  基金投入更动日期

470088 六月红天立常开的债券股 基金投入更动日期:2016-02-17
470089 六月白色天使中断期地下债券股 基金投入更动日期:2016-02-17

  基金化名日

470088 信誉债券股债券股 基金化名日:2016-02-17,预更改全名:债券股投入基金,更改后全名:汇添富六月、弘泰利时限地下债券股型担保投入基金
470089 信誉债券股债券股 基金化名日:2016-02-17,预更改全名:债券股投入基金,更改后全名:汇添富六月、弘泰利时限地下债券股型担保投入基金

  基金初始买卖日期

519644 银河系结盟 基金初始买卖日期:2016-02-17

  基金清偿的初始日期

519644 银河系结盟 基金清偿的初始日期:2016-02-17

  2016周四,18(周四),02

  开式基金市敏捷的

000084 博时安盈债券股A 逗留大推销日:2016-02-18

  逗留大推销日

000084 博时安盈债券股A 逗留慷慨的买卖:逗留慷慨的买卖发源日:2016-02-18

  基金权益登记日

000191 富国信誉债券股A 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日:2016-02-18,利钱日基金:2016-02-19,基金报答日:2016-02-23
000192 富国信誉债券股 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日:2016-02-18,利钱日基金:2016-02-19,基金报答日:2016-02-23

  基金报答日

000241 波金后室优势混合C 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日: 2016-02-17,利钱日基金:2016-02-17,基金报答日:2016-02-18
213006 波金后室优势混合A 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日: 2016-02-17,利钱日基金:2016-02-17,基金报答日:2016-02-18

  基金发行初始日期

001701 地产晋级保险丝 基金发行初始日期:2016-02-18,资产发行端日期:2016-03-16,基金看门人:中荣基金支撑股份有限公司
001917 投入选择与产权担保选择 基金发行初始日期:2016-02-18,资产发行端日期:2016-03-11,基金看门人:招商基金支撑股份有限公司
002244 荆舜万里长城低碳科学技术动机结成 基金发行初始日期:2016-02-18,资产发行端日期:2016-03-09,基金看门人:景顺万里长城基金支撑股份有限公司
002367 乡下结盟保卫、稳固与保卫 基金发行初始日期:2016-02-18,资产发行端日期:2016-03-11,基金看门人:国联安基金支撑股份有限公司
501015 筑与交流的多战略晋级 基金发行初始日期:2016-02-18,资产发行端日期:2016-03-18,基金看门人:财务筑基金支撑股份有限公司

  资产发行端日期

002377 目的进项岁期债券股 基金发行初始日期:2016-01-18,资产发行端日期:2016-02-18,基金看门人:建信基金支撑有限责任公司

  买卖基金的初始日期

163005 长信利众债券股(LOF) 买卖基金的初始日期:2016-02-18,基金看门人:长信基金支撑有限责任公司

  基金清偿日期的开端

163005 长信利众债券股(LOF) 基金清偿日期的开端:2016-02-18,基金看门人:长信基金支撑有限责任公司

  基金初始买卖日期

163005 长信利众债券股(LOF) 基金初始买卖日期:2016-02-18

  基金清偿的初始日期

163005 长信利众债券股(LOF) 基金清偿的初始日期:2016-02-18

  2016星期五,19(星期五),02

  利钱日基金

000191 富国信誉债券股A 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2016-02-19,基金报答日:2016-02-23
000192 富国信誉债券股 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2016-02-19,基金报答日:2016-02-23

  股息再投入日

000191 富国信誉债券股A 股息再投入日:2016-02-19
000192 富国信誉债券股 股息再投入日:2016-02-19

  清偿清偿开端日期

000241 波金后室优势混合C 清偿清偿开端日期:2016-02-19
213006 波金后室优势混合A 清偿清偿开端日期:2016-02-19

  开式基金市敏捷的

000585 套期保值套利混合 逗留日常买卖:2016-02-19至2016-05-12
000585 套期保值套利混合 逗留每日清偿日:2016-02-19至2016-05-12
000585 套期保值套利混合 逗留替换为一天到晚:2016-02-19至2016-05-12
000585 套期保值套利混合 逗留替换日期:2016-02-19至2016-05-12
000992 宽套期套利与常开的混合 逗留日常买卖:2016-02-19至2016-05-12
000992 宽套期套利与常开的混合 逗留每日清偿日:2016-02-19至2016-05-12
000992 宽套期套利与常开的混合 逗留替换为一天到晚:2016-02-19至2016-05-12
000992 宽套期套利与常开的混合 逗留替换日期:2016-02-19至2016-05-12
001896 泰达宏利相对混合 逗留日常买卖:2016-02-19
001896 泰达宏利相对混合 逗留每日清偿日:2016-02-19
001896 泰达宏利相对混合 逗留替换为一天到晚:2016-02-19
001896 泰达宏利相对混合 逗留替换日期:2016-02-19
002025 宽头发私生子 逗留日常买卖:2016-02-19
002025 宽头发私生子 逗留替换为一天到晚:2016-02-19
002025 宽头发私生子 逗留定额定日:2016-02-19
002026 宽头发私生子 逗留日常买卖:2016-02-19
002026 宽头发私生子 逗留替换为一天到晚:2016-02-19
002026 宽头发私生子 逗留定额定日:2016-02-19
487021 混合启动2 逗留每日清偿日:2016-02-19
487021 混合启动2 逗留替换日期:2016-02-19
487021 混合启动2 逗留定额定日:2016-02-19

  逗留基金申办日

000585 套期保值套利混合 逗留买卖资产:逗留买卖资产发源日:2016-02-19,逗留买卖资产端日:2016-05-12
000992 宽套期套利与常开的混合 逗留买卖资产:逗留买卖资产发源日:2016-02-19,逗留买卖资产端日:2016-05-12
001896 泰达宏利相对混合 逗留买卖资产:逗留买卖资产发源日:2016-02-19
002025 宽头发私生子 逗留买卖资产:逗留买卖资产发源日:2016-02-19
002026 宽头发私生子 逗留买卖资产:逗留买卖资产发源日:2016-02-19

  逗留基金清偿日

000585 套期保值套利混合 逗留基金清偿:逗留基金清偿日期:2016-02-19,终止清偿基金的端日期:2016-05-12
000992 宽套期套利与常开的混合 逗留基金清偿:逗留基金清偿日期:2016-02-19,终止清偿基金的端日期:2016-05-12
001896 泰达宏利相对混合 逗留基金清偿:逗留基金清偿日期:2016-02-19
487021 混合启动2 逗留基金清偿:逗留基金清偿日期:2016-02-19

  逗留转为让日

000585 套期保值套利混合 逗留替换和转变成:逗留替换和转变成发源日:2016-02-19,逗留替换和转变成端日:2016-05-12
000992 宽套期套利与常开的混合 逗留替换和转变成:逗留替换和转变成发源日:2016-02-19,逗留替换和转变成端日:2016-05-12
001896 泰达宏利相对混合 逗留替换和转变成:逗留替换和转变成发源日:2016-02-19
002025 宽头发私生子 逗留替换和转变成:逗留替换和转变成发源日:2016-02-19
002026 宽头发私生子 逗留替换和转变成:逗留替换和转变成发源日:2016-02-19

  资产发行端日期

001918 宣布雍峰星丽债券股 基金发行初始日期:2016-02-01,资产发行端日期:2016-02-19,基金看门人:永丰信信基金支撑股份有限公司
001919 盘旋字母雍峰星丽债券股C 基金发行初始日期:2016-02-01,资产发行端日期:2016-02-19,基金看门人:永丰信信基金支撑股份有限公司
002263 泰达宏利大通知结成 基金发行初始日期:2016-01-06,资产发行端日期:2016-02-19,基金看门人:泰达宏利基金支撑股份有限公司
002379 工业界和白银香港中小股(QDII) 基金发行初始日期:2016-01-25,资产发行端日期:2016-02-19,基金看门人:工银瑞信基金支撑股份有限公司
002380 香港QDII 基金发行初始日期:2016-01-25,资产发行端日期:2016-02-19,基金看门人:工银瑞信基金支撑股份有限公司
002409 柴纳新生机混合A 基金发行初始日期:2016-02-01,资产发行端日期:2016-02-19,基金看门人:华夏基金支撑股份有限公司
002410 柴纳新生机混合C 基金发行初始日期:2016-02-01,资产发行端日期:2016-02-19,基金看门人:华夏基金支撑股份有限公司

  买卖基金的初始日期

001990 柴纳欧盟通知开掘构造 买卖基金的初始日期:2016-02-19,基金看门人:欧洲中部基金支撑股份有限公司
002236 对沪深说明的360互联网网络 大通知的热潮 买卖基金的初始日期:2016-02-19,基金看门人:大成基金支撑股份有限公司
002361 柴纳油腻的的杭瑞债券股 买卖基金的初始日期:2016-02-19,基金看门人:国海富兰克林基金支撑股份有限公司
002362 柴纳油腻的的杭瑞债券股C 买卖基金的初始日期:2016-02-19,基金看门人:国海富兰克林基金支撑股份有限公司

  基金清偿日期的开端

001990 柴纳欧盟通知开掘构造 基金清偿日期的开端:2016-02-19,基金看门人:欧洲中部基金支撑股份有限公司
002236 对沪深说明的360互联网网络 大通知的热潮 基金清偿日期的开端:2016-02-19,基金看门人:大成基金支撑股份有限公司
002361 柴纳油腻的的杭瑞债券股 基金清偿日期的开端:2016-02-19,基金看门人:国海富兰克林基金支撑股份有限公司
002362 柴纳油腻的的杭瑞债券股C 基金清偿日期的开端:2016-02-19,基金看门人:国海富兰克林基金支撑股份有限公司

  逗留定额定日

002025 宽头发私生子 逗留精神健全的指标:逗留精神健全的指标发源日:2016-02-19
002026 宽头发私生子 逗留精神健全的指标:逗留精神健全的指标发源日:2016-02-19
487021 混合启动2 逗留精神健全的指标:逗留精神健全的指标发源日:2016-02-19

  该基金高尚的变化日。

487021 混合启动2 该基金高尚的变化日。:2016-02-19,缩写缩写:混合启动2,缩写缩写:工业界银的优质选择

  基金化名日

487021 混合启动2 基金化名日:2016-02-19,预更改全名:工商银行瑞信宝2混合动力担保投入基金,更改后全名:工商银行瑞士记入贷方优质选择混合型担保投入基金

  基金报答日

500056 粉底 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日: 2016-02-15,利钱日基金:2016-02-16,基金报答日:2016-02-19

  基金利钱日

500056 粉底 基金利钱日:2016-02-19

  2016周一,22(周一),02

  利钱日基金

000055 广发NASDAQ 100说明的(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
000179 美国宽发实际情形说明的(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
000180 美国实际情形说明的(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
000274 广发亚太高进项债券股(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
000275 亚太高进项债券股(QDII) 每10笔基金的税前利钱:0748元,每10只基金分赃股息:0748元,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
000369 全球保健法(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
000370 全球仔细详细地检查的保健法移交事项(QDII) 每10笔基金的税前利钱:6889元,每10只基金分赃股息:6889元,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
000906 全球担保市所的广为流传地选择(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
217010 蓝筹投入 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-23
270023 全球产权担保的广为流传地选择(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
270042 广发NASDAQ 100说明的(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26

  股息再投入日

000055 广发NASDAQ 100说明的(QDII) 股息再投入日:2016-02-22
000179 美国宽发实际情形说明的(QDII) 股息再投入日:2016-02-22
000180 美国实际情形说明的(QDII) 股息再投入日:2016-02-22
000274 广发亚太高进项债券股(QDII) 股息再投入日:2016-02-22
000275 亚太高进项债券股(QDII) 股息再投入日:2016-02-22
000369 全球保健法(QDII) 股息再投入日:2016-02-22
000370 全球仔细详细地检查的保健法移交事项(QDII) 股息再投入日:2016-02-22
000906 全球担保市所的广为流传地选择(QDII) 股息再投入日:2016-02-22
217010 蓝筹投入 股息再投入日:2016-02-22
270023 全球产权担保的广为流传地选择(QDII) 股息再投入日:2016-02-22
270042 广发NASDAQ 100说明的(QDII) 股息再投入日:2016-02-22

  基金发行初始日期

002160 埃尔苏尔迫使混合 基金发行初始日期:2016-02-22,资产发行端日期:2016-03-18,基金看门人:埃尔苏尔基金支撑股份有限公司
002229 柴纳经济构象转移的产权担保 基金发行初始日期:2016-02-22,资产发行端日期:2016-03-11,基金看门人:华夏基金支撑股份有限公司

  买卖基金的初始日期

002318 彭华田丽钱币ETFA 买卖基金的初始日期:2016-02-22,基金看门人:鹏华基金支撑股份有限公司

  基金清偿日期的开端

002318 彭华田丽钱币ETFA 基金清偿日期的开端:2016-02-22,基金看门人:鹏华基金支撑股份有限公司

  基金权益登记日

217010 蓝筹投入 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日:2016-02-22,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-23

  基金上市日

511820 彭华田丽钱币ETFB 基金上市日:2016-02-22

  基金初始买卖日期

511820 彭华田丽钱币ETFB 基金初始买卖日期:2016-02-22

  基金清偿的初始日期

511820 彭华田丽钱币ETFB 基金清偿的初始日期:2016-02-22

  2016星期二,23(星期二),02

  基金权益登记日

000055 广发NASDAQ 100说明的(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日:2016-02-23,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
000179 美国宽发实际情形说明的(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日:2016-02-23,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
000180 美国实际情形说明的(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日:2016-02-23,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
000274 广发亚太高进项债券股(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日:2016-02-23,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
000275 亚太高进项债券股(QDII) 每10笔基金的税前利钱:0748元,每10只基金分赃股息:0748元,基金权益登记日:2016-02-23,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
000369 全球保健法(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日:2016-02-23,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
000370 全球仔细详细地检查的保健法移交事项(QDII) 每10笔基金的税前利钱:6889元,每10只基金分赃股息:6889元,基金权益登记日:2016-02-23,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
000906 全球担保市所的广为流传地选择(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日:2016-02-23,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
270023 全球产权担保的广为流传地选择(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日:2016-02-23,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26
270042 广发NASDAQ 100说明的(QDII) 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日:2016-02-23,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-26

  基金报答日

000191 富国信誉债券股A 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日: 2016-02-18,利钱日基金:2016-02-19,基金报答日:2016-02-23
000192 富国信誉债券股 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日: 2016-02-18,利钱日基金:2016-02-19,基金报答日:2016-02-23
217010 蓝筹投入 每10笔基金的税前利钱:元,每10只基金分赃股息:元,基金权益登记日: 2016-02-22,利钱日基金:2016-02-22,基金报答日:2016-02-23

  清偿清偿开端日期

000191 富国信誉债券股A 清偿清偿开端日期:2016-02-23
000192 富国信誉债券股 清偿清偿开端日期:2016-02-23

  基金发行初始日期

002358 国投瑞银瑞祥得失相当混合 基金发行初始日期:2016-02-23,资产发行端日期:2016-03-14,基金看门人:国投瑞银基金支撑股份有限公司

  钱币型基金让产权担保可清偿启动日

040033 Huaan Yue Anxin短期筑债券股A 2016一号支出给予, 计算持续的时间:2015-12-29至2016-01-26,每月的结转,进项给予日:2016-01-26,清偿开端日期:2016-02-23
040034 Huaan Yue Anxin短期筑债券股 2016一号支出给予, 计算持续的时间:2015-12-29至2016-01-26,每月的结转,进项给予日:2016-01-26,清偿开端日期:2016-02-23

  2016星期三,24(星期三),02

  资产发行端日期

001827 富国详细地检查与使最优化上海与Hong Ko的化合 基金发行初始日期:2016-01-21,资产发行端日期:2016-02-24,基金看门人:富国基金支撑股份有限公司

  钱币型基金让产权担保可清偿启动日

040028 华安闲逛新短期筑债券股A 2016一号支出给予, 计算持续的时间:2015-12-30至2016-01-27,每月的结转,进项给予日:2016-01-27,清偿开端日期:2016-02-24
040029 华安闲逛新短期筑债券股B 2016一号支出给予, 计算持续的时间:2015-12-30至2016-01-27,每月的结转,进项给予日:2016-01-27,清偿开端日期:2016-02-24

  开式基金市敏捷的

040033 Huaan Yue Anxin短期筑债券股A 逗留日常买卖:2016-02-24至2016-03-22
040033 Huaan Yue Anxin短期筑债券股A 逗留每日清偿日:2016-02-24至2016-03-24
040034 Huaan Yue Anxin短期筑债券股 逗留日常买卖:2016-02-24至2016-03-22
040034 Huaan Yue Anxin短期筑债券股 逗留每日清偿日:2016-02-24至2016-03-24
360019 Everbright与每月筑债券股A 逗留日常买卖:2016-02-24
360019 Everbright与每月筑债券股A 逗留每日清偿日:2016-02-24
360019 Everbright与每月筑债券股A 逗留替换日期:2016-02-24
360020 Everbright与每月筑债券股B 逗留日常买卖:2016-02-24
360020 Everbright与每月筑债券股B 逗留每日清偿日:2016-02-24
360020 Everbright与每月筑债券股B 逗留替换日期:2016-02-24

  逗留基金清偿日

040033 Huaan Yue Anxin短期筑债券股A 逗留基金清偿:逗留基金清偿日期:2016-02-24,终止清偿基金的端日期:2016-03-24
040034 Huaan Yue Anxin短期筑债券股 逗留基金清偿:逗留基金清偿日期:2016-02-24,终止清偿基金的端日期:2016-03-24
360019 Everbright与每月筑债券股A 逗留基金清偿:逗留基金清偿日期:2016-02-24
360020 Everbright与每月筑债券股B 逗留基金清偿:逗留基金清偿日期:2016-02-24

  逗留基金申办日

040033 Huaan Yue Anxin短期筑债券股A 逗留买卖资产:逗留买卖资产发源日:2016-02-24,逗留买卖资产端日:2016-03-22
040034 Huaan Yue Anxin短期筑债券股 逗留买卖资产:逗留买卖资产发源日:2016-02-24,逗留买卖资产端日:2016-03-22
360019 Everbright与每月筑债券股A 逗留买卖资产:逗留买卖资产发源日:2016-02-24
360020 Everbright与每月筑债券股B 逗留买卖资产:逗留买卖资产发源日:2016-02-24

  清偿清偿开端日期

217010 蓝筹投入 清偿清偿开端日期:2016-02-24

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